估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称呼             东兴兴源债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴源债券 基金主代码            014716 基金处理东谈主            东兴基金处理有限公司 基金处理东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            上海银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20140000 下属种种别基金的基金简称     东兴兴源债券A           东兴兴源债券C 下属种种别基金的交游代码     014716            014717 下属种种别基金的份额净值     1.0179            1.0221 下属种种别基金的份额累计净值   1.0179            1.0221                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实验分成等事项的特等阐扬            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -